Masraf Yönetimi
SODOO Masraf Yönetimi ( hr_expense ), çalışanların iş amaçlı harcamalarını sisteme girmesini, yöneticilerin onaylamasını ve muhasebe departmanının geri ödemesini sağlayan entegre bir…
- Fiş kaybolmazÇalışan harcamayı belgesiyle girer, belge kaydın ekinde durur.
- Onay akışı netYönetici onayı, muhasebe kaydı ve geri ödeme tek süreçte.
- Bütçeyle bağlıGider onayında bütçe kontrolü devreye girer; aşım kaydedilir ya da engellenir.
- Masraf kaydı oluşturma ve makbuz ekleme
- Onay sürecini yönetme
- Geri ödeme ve muhasebe entegrasyonu
- Masraf politikalarını yapılandırma
Genel Bakış
SODOO Masraf Yönetimi (hr_expense), çalışanların iş amaçlı harcamalarını sisteme girmesini, yöneticilerin onaylamasını ve muhasebe departmanının geri ödemesini sağlayan entegre bir modüldür.
Makbuz Tarama
Mobil uygulama veya e-posta ile makbuz fotoğrafı gönderin. OCR ile otomatik veri çıkarma.
Çok Seviyeli Onay
Tutar bazlı onay seviyeleri. Yönetici → Finans → Muhasebe akışı.
Muhasebe Entegrasyonu
Onaylanan masraflar otomatik olarak muhasebe kayıtlarına aktarılır.
Raporlama
Departman, çalışan ve kategori bazlı masraf analizi.
Masraf Süreci
Masraf Durumları
Bir masraf kaydı şu durumlardan geçer:
- Taslak - Çalışan tarafından oluşturuldu, henüz gönderilmedi
- Gönderildi - Onay bekliyor
- Onaylandı - Yönetici onayladı
- Ödendi - Geri ödeme yapıldı
- Reddedildi - Onay verilmedi
Masraf Oluşturma
Senaryo: İş Seyahati Masrafı
Durum: Satış temsilciniz müşteri ziyareti için şehir dışına çıktı ve konaklama + ulaşım masrafı yaptı.
- Masraflar → Masraflarım → Yeni menüsüne gidin
- Masraf türünü seçin: "Konaklama" veya "Ulaşım"
- Tutarı ve tarihi girin
- Makbuz fotoğrafını ekleyin (Ekler sekmesi)
- Açıklama alanına detay yazın: "Müşteri ABC ziyareti - Ankara"
- Rapor Oluştur ile masraf raporuna ekleyin
- Yöneticiye Gönder butonu ile onaya gönderin
Masraf Alanları
- Açıklama: Masrafın kısa tanımı
- Ürün: Masraf kategorisi (Konaklama, Ulaşım, Yemek, vb.)
- Birim Fiyat: Masraf tutarı
- Miktar: Adet (genellikle 1)
- Tarih: Harcama tarihi
- Çalışan: Masrafı yapan kişi (otomatik dolar)
- Ödeme Şekli: Kişisel harcama veya şirket kartı
- Analitik Hesap: Maliyet merkezi veya proje
Masraf Raporu
Birden fazla masrafı tek bir raporda gruplayabilirsiniz:
- Bireysel masrafları oluşturun
- Masrafları seçin (checkbox)
- Eylem → Rapora Ekle tıklayın
- Mevcut raporu seçin veya yeni rapor oluşturun
- Raporu onaya gönderin
Onay Süreci
Masraf onay süreci şirket politikalarına göre yapılandırılabilir:
Temel Onay
- Çalışanın doğrudan yöneticisi onaylar
- Onaylanan masraf muhasebeleştirilir
Çok Seviyeli Onay
- ₺500'e kadar: Doğrudan yönetici
- ₺500 - ₺2,000: Departman müdürü
- ₺2,000 üzeri: Finans direktörü
Toplu Onay
Yöneticiler bekleyen masrafları toplu onaylayabilir:
- Masraflar → Onay Bekleyenler menüsüne gidin
- Masrafları inceleyin ve seçin
- Eylem → Onayla tıklayın
Muhasebe Entegrasyonu
Onaylanan masraflar otomatik olarak muhasebe kayıtlarına aktarılır:
Muhasebe Fişi
- Borç: Masraf hesabı (ör. 760 - Pazarlama Giderleri)
- Alacak: Çalışan alacak hesabı veya kasa
Geri Ödeme
- Masraflar → Ödenecek Masraflar menüsüne gidin
- Ödenecek masrafları seçin
- Ödeme Kaydet tıklayın
- Ödeme yöntemini seçin (Banka transferi, Nakit)
Masraf Kategorileri
Yaygın masraf kategorileri ve muhasebe hesapları:
Konaklama
Otel, pansiyon giderleri. Hesap: 760 - Genel Yönetim Giderleri
Ulaşım
Uçak, tren, taksi, yakıt. Hesap: 760 - Genel Yönetim Giderleri
Yemek
İş yemeği, günlük harcırah. Hesap: 760 veya 770
Kilometre
Kişisel araç kullanımı. km başına sabit ücret.
Yapılandırma
Masraf Ürünleri
Muhasebe → Yapılandırma → Masraf Kategorileri
- Yeni kategori oluşturun
- Muhasebe hesabını atayın
- Varsayılan vergi oranını belirleyin
- Birim fiyat politikası ayarlayın (sabit/değişken)
Onay Kuralları
Ayarlar → Masraflar → Onay
- Tutar eşiklerini tanımlayın
- Onaylayıcı rollerini belirleyin
- Otomatik onay kuralları oluşturun